Senior-Fondsbuchhalter (m/w/d) (22001)
Die Hauptdirektion Verwaltung der Reservefonds (HD 0.5) ist für die Anlagetätigkeit der Reservefonds für Pensionen und soziale Sicherheit (RFPSS) verantwortlich und trägt damit zur langfristigen finanziellen Stabilität der Europäischen Patentorganisation bei. Angesichts des Volumens der Reservefonds (derzeit rund 12 Mrd. EUR) sind die durch die Verwaltung der RFPSS-Anlagen erzielten Ergebnisse für die Finanzkraft der Organisation von zentraler Bedeutung. Der Fondsverwalter setzt zusammen mit den Bediensteten der Fondsverwaltung die vom Aufsichtsrat erlassene Strategie und die entsprechende Anlagepolitik im Rahmen angemessener Risikokontrollmaßnahmen und Risikomanagementmethoden um.
Die Hauptdirektion mit etwa 20 Bediensteten in vier Referaten sucht nun einen Senior-Fondsbuchhalter (m/w/d) zur Verstärkung des Referats Rechnungsführung und Compliance. In dieser Position sind Sie dafür verantwortlich, die Anlagetätigkeit der Portfoliomanager und -managerinnen auf ihre inhaltliche und formale Vereinbarkeit mit allen auf die Fonds anwendbaren Vorschriften zu überprüfen sowie die Abrechnung und Verbuchung aller Transaktionen und den korrekten und vollständigen Eingang der Erträge sicherzustellen.
Ihre Aufgaben:
- Tägliche Überprüfung der von den Portfoliomanagern und -managerinnen durchgeführten Transaktionen sowie Erstellung, Überprüfung und Abzeichnung der Journalbuchungen
- Berechnung des Nettoinventarwerts der einzelnen Reservefonds; Überprüfung der korrekten Bewertung der Anlagen (Kurse); Gewährleistung der Richtigkeit der Finanzzahlen und Erstellung der monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Finanzberichte für den Fondsverwalter und die Finanzabteilung des EPA gemäß den geltenden IFRS-Vorschriften
- Überprüfung und – gegebenenfalls mit Unterstützung der Depotbank – Einforderung der dem RFPSS zustehenden Erträge und erstattungsfähigen Steuerbeträge
- Analyse und Umsetzung komplexer Sonderfälle wie neuer Finanzinstrumente und außerplanmäßiger Kapitalmaßnahmen; Einführung neuer IFRS-konformer Verfahren im Rechnungslegungssystem und Koordinierung mit anderen Einheiten in der Hauptdirektion
- Mitwirkung an Projekten, die durch Prozessoptimierung und Risikominderung, Dokumentation und Überprüfung interner Prozesse und Verfahren, Konzeption geeigneter Ablauflösungen und Erarbeitung von Ideen und Vorschlägen für die Verbesserung der Arbeitsabläufe zur generellen betrieblichen Effizienz der Hauptdirektion beitragen
- Überwachung der Anwendung von Vorschriften (einschlägige EU- und spezifische RFPSS-Vorschriften); Sicherstellung der einheitlichen und wirksamen Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze
- Hilfe bei Anfragen von Vorgesetzten und Teammitgliedern; Zusammenarbeit mit anderen Einheiten im EPA; Unterstützung von Anträgen interner und externer Rechnungsprüfer und -prüferinnen; Überwachung der Tätigkeit externer Dienstleister
- Vertretung der Rechnungsführerin und Kontrollbediensteten der Fonds
Ihr Anforderungsprofil:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium auf Bachelorniveau in Rechnungswesen, Wirtschafts- oder Finanzwissenschaften oder in langjähriger Berufstätigkeit erworbene gleichwertige Berufserfahrung
- Mindestens fünf Jahre Erfahrung in der Finanzbuchhaltung und Berichterstattung, vorzugsweise mit dem Spezialgebiet Fondsbuchhaltung oder Finanzinstrumente
- Gute Kenntnis der standardmäßigen IT- und Office-Anwendungen und Rechnungslegungsmodule für Investmentfonds oder Finanzinstrumente
- Idealerweise praktische Erfahrung in der Arbeit mit Masterfonds-Strukturen
- Fähigkeit, unter Druck und mit einem Höchstmaß an Integrität zu arbeiten und Leistung zu erbringen
- Vertrautheit mit Vorschriften und Compliance
- Befähigung zur Teamarbeit sowie zu eigenverantwortlichem Arbeiten
- Ausgezeichnete mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeit und Präsentationstalent
Dies sind unsere Mindestanforderungen:
- Abgeschlossenes Hochschulstudium auf Masterniveau oder – in Ausnahmefällen – gleichwertige Berufserfahrung
- Ausgezeichnete Kenntnisse (mindestens C1) einer Amtssprache (Deutsch, Englisch oder Französisch) und Verständnis der beiden anderen Amtssprachen; alternativ ausgezeichnete Kenntnisse (mindestens C1) einer Amtssprache, bevorzugt Englisch (in solchen Fällen erwarten wir die Bereitschaft, die anderen beiden Sprachen zu lernen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums das Niveau B2 zu erreichen)
- Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Patentorganisation
Bewerbungsverfahren:
Bitte laden Sie Ihren aktuellen Lebenslauf hoch und fügen Sie im entsprechenden Feld ein Motivationsschreiben an (höchstens 4000 Zeichen). Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Motivationsschreiben auch als Word-Dokument oder pdf-Anlage in SuccessFactors im Bereich "Bewerbungsunterlagen" hochladen. Klicken Sie in diesem Falle bitte das Feld "Bitte das beigefügte Motivationsschreiben beachten" an.
Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualifikationen und Kompetenzen, der Berufserfahrung und der Sprachkenntnisse unter Berücksichtigung des Bewerbungsgesprächs, etwaiger Tests und/oder eines Persönlichkeitsfragebogens.
Wenn aus dem Auswahlverfahren mehrere passende Personen hervorgehen, wird gegebenenfalls eine Reserveliste erstellt. Diese Listen werden 18 Monate lang vorgehalten, und sofern in diesem Zeitraum eine ähnliche Stelle frei wird, nehmen wir gegebenenfalls Kontakt mit den Personen auf der Liste auf.
Weitere Einzelheiten zum Bewerbungs- und Einstellungsverfahren finden Sie auf unserer Karriereseite.
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Wichtige Informationen
Stellengruppe: 5
Besoldungsgruppe: G7 - G9 (monatliches Nettogrundgehalt*: 5 901 bis 8 573 EUR, je nach Vorerfahrung und Einsatzort)
Vertragslaufzeit: fünf Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung
Laufbahnpfad: Technical
Dienstort: amtsweit
Bewerbungsschluss: 29. Oktober 2024
Bewerbungsgespräche sind geplant für: die Wochen ab dem 4. November 2024
* Nach Abzug der EPA-internen Steuer und vor Abzug der Arbeitnehmerbeiträge zum Sozialversicherungs- und Versorgungssystem. Das Gehaltsniveau hängt von der Erfahrung ab.