Senior-Fondsbuchhalter/in (m/w/d) (22520)

Die Hauptdirektion Verwaltung der Reservefonds ist für die Anlagetätigkeit der Reservefonds für Pensionen und soziale Sicherheit (RFPSS) verantwortlich und trägt damit zur langfristigen finanziellen Stabilität der Europäischen Patentorganisation bei. Angesichts des Volumens der Reservefonds (derzeit knapp 15 Mrd. EUR) sind die durch die Verwaltung der RFPSS-Anlagen erzielten Ergebnisse für die Finanzkraft der Organisation von zentraler Bedeutung. 

Das RFPSS-Vermögen wird in ein breites Spektrum liquider Anlagekategorien investiert, wobei der Schwerpunkt auf Aktien und festverzinslichen Wertpapieren liegt. Seine Verwaltung erfolgt intern, sowohl direkt als auch unter Verwendung fremdverwalteter Anlageinstrumente wie Investmentfonds.  

Der vom Verwaltungsrat ernannte Fondsverwalter ist u. a. für die Überwachung der Reservefonds und ihrer Organisationseinheiten, die Unterbreitung von Vorschlägen zu Anlagegrundsätzen, Anlagerichtlinien, Anlagestrategie, strategischer Anlagenverteilung und anderen Umsetzungsrichtlinien gegenüber dem Aufsichtsrat verantwortlich. 

Die in München ansässige Hauptdirektion umfasst vier Referate: Portfoliomanagement, Investitionsanalyse, Risiko- und Prozessmanagement, Rechnungsführung und Compliance sowie Verwaltung und operative Tätigkeit.

Die Hauptdirektion sucht eine/einen erfahrene/n, talentierte/n und motivierte/n Anlageexpertin/Anlageexperten, die/der das Rechnungsführung und Compliance als Senior-Fondsbuchhalter/in unterstützt. 

Ihre Aufgaben

• Tägliches Monitoring zur Gewährleistung der ordnungsgemäßen Aufzeichnung von Transaktionen und Kapitalmaßnahmen in der Rechnungsführung und Überprüfung von Journaleinträgen 

• Berechnung des Nettoinventarwerts der Fonds; Überprüfung der korrekten Bewertung der Anlagen (Kurse); Gewährleistung der Richtigkeit der Finanzzahlen und Erstellung der monatlichen, vierteljährlichen und jährlichen Finanzberichte für die Finanzabteilung des EPA gemäß den geltenden IFRS-Vorschriften 

• Überwachung und ggf. Anforderung des Eingangs der Forderungen in die RFPSS sowie der zurückforderbaren Steuern mit Unterstützung der Depotbank 

• Analyse und Umsetzung komplexer Sonderfälle wie neuer Finanzinstrumente; Einführung neuer IFRS-konformer Verfahren im Rechnungslegungssystem und Koordinierung mit anderen Einheiten in der Hauptdirektion 

• Mitwirkung an Projekten, die durch Prozessoptimierung und Risikominderung, Dokumentation und Überprüfung interner Prozesse und Verfahren, Konzeption geeigneter Ablauflösungen und Erarbeitung von Ideen und Vorschlägen für die Verbesserung der Arbeitsabläufe zur generellen betrieblichen Effizienz der Hauptdirektion beitragen 

• Hilfe bei Anfragen von Vorgesetzten und Teammitgliedern; Zusammenarbeit mit anderen Einheiten im EPA; Unterstützung von Anträgen interner und externer Rechnungsprüfer/innen; Überwachung der Tätigkeit externer Dienstleister 

• Überwachung der Anwendung von Vorschriften (einschlägige EU- und spezifische RFPSS-Vorschriften), Sicherstellung der einheitlichen und wirksamen Anwendung der Rechnungslegungsgrundsätze 

• Bei Bedarf Vertretung der Rechnungsführerin/des Rechnungsführers und der/des Kontrollbediensteten der Fonds 

Ihr Anforderungsprofil

• Umfassendes Wissen und gründliche Kenntnisse im Bereich der Rechnungslegungsgrundsätze (IFRS) 

• Belegte Fähigkeit und Erfahrung im Bereich der Verwendung von spezialisierten Rechnungsführungstools 

• Praktische Erfahrung bei der Berechnung des Nettoinventarwerts von Fonds 

• Umfangreiche Erfahrung beim Erstellen genauer Finanzberichte als Grundlage für weitere Finanzanalysen   

• Fähigkeit, detaillierte Finanzanalysen durchzuführen und die Analyseergebnisse sowohl mündlich als auch schriftlich wirksam und klar mit Stakeholdern zu teilen  

• Fähigkeit, eine zeitnahe und relevante Beratung über die möglichen Auswirkungen von Änderungen finanzieller Richtlinien und Standards zu geben, insbesondere über deren Auswirkung auf die Rechnungsführung und Verwaltung 

• Flexibilität und Resilienz beim termingerechten Erfüllen mehrerer gleichzeitiger Anfragen nach Daten oder Berichten   

• Nachgewiesene erfolgreiche Arbeit sowohl selbständig als auch im Team bzw. bei Bedarf als Vertretung für andere Teammitglieder 
• Praktische Erfahrung in der Arbeit mit Masterfonds-Strukturen wäre von Vorteil. 

Dies sind unsere Mindestanforderungen

• Abgeschlossenes Hochschulstudium auf Bachelorniveau oder – in Ausnahmefällen – gleichwertige Berufserfahrung
• Für die Tätigkeit ausreichende Kenntnisse in zwei Amtssprachen; alternativ für die Tätigkeit ausreichende Kenntnisse einer Amtssprache und die Bereitschaft, eine zweite Amtssprache zu erlernen und innerhalb eines bestimmten Zeitraums das Niveau B2 zu erreichen
  
• Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Patentorganisation

Bewerbungsverfahren

Bitte laden Sie Ihren aktuellen Lebenslauf hoch und fügen Sie im entsprechenden Feld ein Motivationsschreiben an (höchstens 4000 Zeichen). Wenn Sie möchten, können Sie Ihr Motivationsschreiben auch als Word-Dokument oder pdf-Anlage in SuccessFactors im Bereich "Bewerbungsunterlagen" hochladen. Klicken Sie in diesem Falle bitte das Feld "Bitte das beigefügte Motivationsschreiben beachten" an.

Die Auswahl erfolgt auf der Grundlage der Qualifikationen und Kompetenzen, der Berufserfahrung und der Sprachkenntnisse unter Berücksichtigung des Bewerbungsgesprächs, etwaiger Tests und/oder eines Persönlichkeitsfragebogens.

Wenn aus dem Auswahlverfahren mehrere passende Personen hervorgehen, wird gegebenenfalls eine Reserveliste erstellt. Diese Listen werden 18 Monate lang vorgehalten, und sofern in diesem Zeitraum eine ähnliche Stelle frei wird, nehmen wir gegebenenfalls Kontakt mit den Personen auf der Liste auf.

Weitere Einzelheiten zum Bewerbungs- und Einstellungsverfahren finden Sie auf unserer Karriereseite.

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Wichtige Informationen

Stellengruppe: 5

Besoldungsgruppe: G7 - G9 (monatliches Nettogrundgehalt*: 7 076 bis 8 931 EUR, je nach Vorerfahrung)

Vertragslaufzeit: fünf Jahre mit der Möglichkeit einer Verlängerung

Laufbahnpfad: Technical 

Dienstort: amtsweit

Bewerbungsschluss: 06.05.2026

Bewerbungsgespräche sind geplant für: 25.05.2026 - 16.06.2026

* Nach Abzug der EPA-internen Steuer und vor Abzug der Arbeitnehmerbeiträge zum Sozialversicherungs- und Versorgungssystem. Das Gehaltsniveau hängt von der Erfahrung ab.